Bonjour,
Construisons ensemble une solution financière adaptée à votre profil, vos attentes et vos projets.
Synthèse de notre proposition
Modèles retenus
Un modèle est un sous-portefeuille investi en ETF cohérents pour atteindre un objectif donné.
Si la sélection des modèles présentée ci-dessous ne répond pas à vos attentes,
n'hésitez pas à revenir sur vos réponses à notre questionnaire,
ou à prendre directement contact avec nous.
La référence de votre dossier :
Expositions
Découvrons maintenant le contenu de notre proposition après consolidation de nos modèles. Nous vous proposons plusieurs angles d'analyses afin de porter à votre connaissance toutes les expositions (et donc risques) connues à ce jour. Nous abordons un peu plus loin dans cette synthèse les notions de performances, de financement durable et de risques. Au terme de cette présentation, je vous invite à prendre contact avec moi afin de vous expliquer ces choix et cette répartition de vive voix. Et améliorer cette proposition le cas échéant.
Allocation par classe d'actifs
Ci-dessous la composition actualisée du portefeuille. Cette composition est présentée en 3 niveaux hiérarchiques:
- Thématique (modèle)
- Classe d'actifs
- ETF
Capitalisation des sociétés
Ci-dessous la répartition de vos encours en actions par taille des entreprises investies. Nous avons tenu compte de votre appétence aux risques ainsi que vos thématiques recherchées. Tout comme la grille d'allocation, les poids sont revisés quotidiennement en fonction des mouvements de marchés et des nouveaux arbitrages.
Exposition sectorielle
D'un point de vue sectoriel, voici les principaux secteurs sur lesquels les actions du portefeuille sont exposées. Nous avons tenu compte de votre appétence aux risques ainsi qu'aux thématiques recherchées. Tout comme la grille d'allocation, les poids sont revisés quotidiennement en fonction des mouvements de marchés et des nouveaux arbitrages.
Expositions géographiques
Ci-dessous la répartition de vos encours en actions par région exposée. Nous avons tenu compte de votre appétence aux risques ainsi que vos thématiques recherchées. Tout comme la grille d'allocation, les poids sont revisés quotidiennement en fonction des mouvements de marchés et des nouveaux arbitrages.
Le tableau précise les différentes expositions géographiques en % du portefeuille
| Zone géographique | Exposition actions |
|---|
Taxonomie
La réglementation nous oblige à vous présenter le plus clairement possible l'impact de cette proposition sur l'environnement. Pour cela, nous avons collecter et rassembler toutes informations permettant de vous accompagner dans cette analyse.
Classification SFDR
La réglementation SFDR vise à renforcer les obligations de transparence concernant les enjeux ESG que les professionnels de la gestion d'actifs prennent en compte, ou non, pour concevoir les placements qu'ils vous proposent. Ce sont des règles relatives à la publication d'informations sur la durabilité d'un placement. Le règlement définit notamment 3 types de produits :
- les placements dits « Article 9 » qui présentent un objectif d'investissement durable;
- les placements dits « Article 8 » qui déclarent la prise en compte de critères sociaux et/ou environnementaux;
- les placements dits « Article 6 » qui n'ont pas d'objectif d'investissement durable et ne déclarent pas prendre en compte les critères ESG. Ce sont tous les autres placements qui ne sont ni « Article 8 » ni « Article 9 ».
Exclusions
Le radar ci-dessous donne une couverture des thématiques que vous avez demandé à exclure de votre portefeuille. Votre demande (surc)
Avis ESG
D'un point de vue ESG (Environnement Social et Gouvernance des entreprises), les fonds de ce portefeuille font l'objet de nombreuses notes, analyses et de documents publiées par des organismes publics, d'agences privées de notations et d'analystes indépendants. Nous avons compilé pour nos clients ces différentes informations afin de vous donner notre propre avis pour qualifier l'impact de ce portefeuille dans les critères ESG. Compte tenu de la valeur actuelle du portefeuille, des poids de chaque support investi, voici le profil ESG de nos avis. La composition est revue quotidiennement en fonction des mouvements de marchés et des nouvelles publications émises.
Impact sur l'environnement
Le radar ci-dessous regroupe l'intensité des différents impacts environnementaux engagés par vos investissements. Les informations affichées sont une compilation de données que nous avons jugés pertinents pour une meilleure transparence concernant les effets négatifs des produits financiers sur le développement durable. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.
Rendement
Maintenant que vous connaissez le contenu de notre offre, nous vous proposons de découvrir les principaux résultats réalisés par cette proposition, et en particulier le rendement annuel en tenant compte de vos apports depuis sa création le Wednesday, December 1, 2021.
Important : Notre rémunération est présentée dans le tableau ci-dessous, dans la rubrique frais de gestion. Ils sont de 70% (taux annuel) et s'appliquent à la valeur de marché de vos actifs. Ils sont calculés, provisionnés et intégrés quotidiennement dans la valeur de votre portefeuille. Vos résultats, votre rendement, vos indicateurs de performances et vos indicateurs de risques sont calculés et restitués net de frais.
Rendement annuel
Montants
Indicateurs
| 0.7% |
Risques
Ce portefeuille a été réalisé en tenant compte de votre appétence aux risques telle que nous l'avons comprise au travers de notre questionnaire de connaissance.
Chaque jauge ci-dessous vous indique un niveau de risques de votre portefeuille calculé depuis la création de ce dernier et selon 4 indicateurs standards.
- La volatilité vous donnera le niveau d'amplitude des rendements hebdomadaires;
- Le ratio de Sharpe vous donnera le ratio Rendement/Volatilité (matrise du risque);
- Le max drawdown vous donnera la perte maximale constatée sur la période;
- La VaR95 ou (Value at Risk) vous donnera la perte maximale sur un jour avec une probabilité de 95%